TH
Årsrapport 2023
Rapportoverblik
Nøgletal
Omsætning383.159.102 kr.
Resultat4.167.147 kr.
EBITDA12.714.583 kr.
Ansatte212
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Omsætning
Bruttofortjeneste
105.728.158 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
92.641.257 kr.
Andre driftsomkostninger
372.318 kr.
EBITDA
12.714.583 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
6.833.950 kr.
EBIT
5.880.633 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
2.386.632 kr.
Finansielle omkostninger
2.863.942 kr.
Resultat før skat
5.403.323 kr.
Skat
1.236.176 kr.
Årets resultat
4.167.147 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver556.950 kr.
Materielle anlægsaktiver64.199.590 kr.
Finansielle anlægsaktiver3.117.613 kr.
Anlægsaktiver i alt67.874.153 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger26.805.147 kr.
Tilgodehavender i alt16.719.603 kr.
Værdipapirer5.109.841 kr.
Likvide beholdninger22.117.660 kr.
Omsætningsaktiver i alt70.752.251 kr.
Aktiver
Aktiver i alt138.626.404 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat57.059.710 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte117.800 kr.
Minoritetsinteresser-381.984 kr.
Egenkapital i alt56.920.526 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.724.683 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt1.724.683 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing22.824.214 kr.
Anden langfristet gæld756.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt23.580.214 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån3.945.932 kr.
Leverandørgæld30.265.315 kr.
Anden kortfristet gæld20.914.685 kr.
Skyldig selskabsskat1.275.049 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt56.400.981 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt79.981.195 kr.
Passiver
Passiver i alt138.626.404 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
5.880.633 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
6.833.950 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
111.636 kr.
Ændring i arbejdskapital
-4.105.254 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
8.720.965 kr.
Modtagne renter
2.386.632 kr.
Betalte renter
-2.863.942 kr.
Betalt skat
-1.102.630 kr.
Pengestrømme fra drift
7.121.025 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-6.828.740 kr.
Pengestrømme fra investering
-6.808.740 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
-3.447.317 kr.
Udbyttebetaling
-114.400 kr.
Øvrige finansieringsposter
-3.011.706 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-6.573.423 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-6.261.138 kr.
- Balancekonsistens