TH
Årsrapport 2022
Rapportoverblik
Nøgletal
Omsætning405.603.895 kr.
Resultat3.451.154 kr.
EBITDA12.411.248 kr.
Ansatte207
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Omsætning
Bruttofortjeneste
99.454.075 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
85.739.433 kr.
Andre driftsomkostninger
1.303.394 kr.
EBITDA
12.411.248 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.743.640 kr.
EBIT
5.730.116 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
751.448 kr.
Finansielle omkostninger
2.125.664 kr.
Resultat før skat
4.395.900 kr.
Skat
944.746 kr.
Årets resultat
3.451.154 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver628.050 kr.
Materielle anlægsaktiver65.578.511 kr.
Finansielle anlægsaktiver3.577.888 kr.
Anlægsaktiver i alt69.784.449 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger23.927.147 kr.
Tilgodehavender i alt12.285.806 kr.
Værdipapirer3.530.243 kr.
Likvide beholdninger28.378.798 kr.
Omsætningsaktiver i alt68.121.994 kr.
Aktiver
Aktiver i alt137.906.443 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat53.392.367 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte114.400 kr.
Minoritetsinteresser-882.097 kr.
Egenkapital i alt52.749.670 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.856.319 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt1.856.319 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing30.117.959 kr.
Anden langfristet gæld756.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt30.873.959 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån3.972.556 kr.
Leverandørgæld27.150.047 kr.
Anden kortfristet gæld20.233.755 kr.
Skyldig selskabsskat1.070.137 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt52.426.495 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt83.300.454 kr.
Passiver
Passiver i alt137.906.443 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
5.730.116 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.743.640 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-1.359.718 kr.
Ændring i arbejdskapital
-6.885.316 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-771.278 kr.
Modtagne renter
751.448 kr.
Betalte renter
-2.125.664 kr.
Betalt skat
-669.875 kr.
Pengestrømme fra drift
-4.364.293 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
0 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-11.047.894 kr.
Pengestrømme fra investering
824.081 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
-1.518.027 kr.
Udbyttebetaling
-113.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-1.631.027 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-5.171.239 kr.
- Balancekonsistens