TH
Årsrapport 2021
Rapportoverblik
Nøgletal
Omsætning357.247.310 kr.
Resultat3.923.009 kr.
EBITDA12.651.555 kr.
Ansatte197
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Omsætning
Bruttofortjeneste
92.026.907 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
79.298.886 kr.
Andre driftsomkostninger
76.466 kr.
EBITDA
12.651.555 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.810.479 kr.
EBIT
6.203.429 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.088.248 kr.
Finansielle omkostninger
1.210.182 kr.
Resultat før skat
5.023.115 kr.
Skat
1.100.106 kr.
Årets resultat
3.923.009 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver699.150 kr.
Materielle anlægsaktiver65.259.745 kr.
Finansielle anlægsaktiver4.094.174 kr.
Anlægsaktiver i alt70.053.069 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger21.578.347 kr.
Tilgodehavender i alt11.345.659 kr.
Værdipapirer4.067.592 kr.
Likvide beholdninger33.550.037 kr.
Omsætningsaktiver i alt70.541.635 kr.
Aktiver
Aktiver i alt140.594.704 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat50.059.003 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte113.000 kr.
Minoritetsinteresser-885.487 kr.
Egenkapital i alt49.411.516 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser2.005.525 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt2.005.525 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing31.691.384 kr.
Anden langfristet gæld3.165.947 kr.
Langfristede forpligtelser i alt34.857.331 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån3.105.864 kr.
Leverandørgæld20.664.541 kr.
Anden kortfristet gæld30.147.949 kr.
Skyldig selskabsskat401.978 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt54.320.332 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt89.177.663 kr.
Passiver
Passiver i alt140.594.704 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
6.203.429 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.810.479 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-691.522 kr.
Ændring i arbejdskapital
3.673.119 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
10.995.505 kr.
Modtagne renter
1.088.248 kr.
Betalte renter
-2.268.562 kr.
Betalt skat
0 kr.
Pengestrømme fra drift
9.815.191 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-711.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-11.523.910 kr.
Pengestrømme fra investering
-11.981.631 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
11.302.025 kr.
Afdrag på lån
-1.235.857 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
10.066.168 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
7.899.728 kr.
- Balancekonsistens