Opret bruger
TH

Årsrapport 2025

TBCN HOLDING APS
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTBCN HOLDING APS
Regnskabsår2025
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort4. jun. 2026
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat7.892.657 kr.
EBITDA18.520.168 kr.
Ansatte126

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
97.454.393 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
77.494.934 kr.
Andre driftsomkostninger
1.439.291 kr.
EBITDA
18.520.168 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
6.051.172 kr.
EBIT
12.468.996 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
47.471 kr.
Finansielle omkostninger
2.106.348 kr.
Resultat før skat
10.410.119 kr.
Skat
2.517.462 kr.
Årets resultat
7.892.657 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver7.158.933 kr.
Materielle anlægsaktiver15.303.624 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.570.813 kr.
Anlægsaktiver i alt24.033.370 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger20.263.410 kr.
Tilgodehavender i alt45.426.005 kr.
Værdipapirer10.000 kr.
Likvide beholdninger551.270 kr.
Omsætningsaktiver i alt66.250.685 kr.
Aktiver
Aktiver i alt90.284.055 kr.
Egenkapital
Selskabskapital50.000 kr.
Overført resultat19.976.817 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte158.800 kr.
Minoritetsinteresser835.455 kr.
Egenkapital i alt21.021.072 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.665.300 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt1.665.300 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing16.072.084 kr.
Anden langfristet gæld1.871.314 kr.
Langfristede forpligtelser i alt17.943.398 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån9.306.596 kr.
Leverandørgæld14.943.932 kr.
Anden kortfristet gæld24.984.681 kr.
Skyldig selskabsskat419.076 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt49.654.285 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt67.597.683 kr.
Passiver
Passiver i alt90.284.055 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
12.468.996 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
6.051.172 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-125.264 kr.
Ændring i arbejdskapital
-3.585.822 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
14.809.082 kr.
Modtagne renter
47.471 kr.
Betalte renter
2.106.348 kr.
Betalt skat
801.228 kr.
Pengestrømme fra drift
11.948.977 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-7.231.036 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-3.696.550 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
0 kr.
Pengestrømme fra investering
-3.109.334 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
-7.204.138 kr.
Afdrag på lån
3.719.269 kr.
Udbyttebetaling
135.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-7.708.538 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-11.058.407 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-2.218.764 kr.
  • Balancekonsistens