Opret bruger
TA

Årsrapport 2025

TALLYKEY A/S
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTALLYKEY A/S
Regnskabsår2025
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort21. maj 2026
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat2.622.973 kr.
EBITDA4.382.271 kr.
Ansatte17

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
9.749.351 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
11.340.724 kr.
Salgs- og distributionsomkostninger
3.948.876 kr.
Administrationsomkostninger
2.477.519 kr.
Andre driftsomkostninger
-12.400.039 kr.
EBITDA
4.382.271 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.059.315 kr.
EBIT
3.322.956 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
164.843 kr.
Finansielle omkostninger
142.506 kr.
Resultat før skat
3.345.293 kr.
Skat
722.320 kr.
Årets resultat
2.622.973 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver2.457.317 kr.
Materielle anlægsaktiver45.285 kr.
Finansielle anlægsaktiver270.000 kr.
Anlægsaktiver i alt2.772.602 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger9.343.942 kr.
Tilgodehavender i alt8.904.795 kr.
Likvide beholdninger724.815 kr.
Omsætningsaktiver i alt18.973.552 kr.
Aktiver
Aktiver i alt21.746.154 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.000.000 kr.
Overført resultat9.802.687 kr.
Reserver1.704.614 kr.
Udbytte1.000.000 kr.
Egenkapital i alt13.507.301 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser541.320 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt541.320 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld708.894 kr.
Langfristede forpligtelser i alt708.894 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån1.033.701 kr.
Leverandørgæld1.769.338 kr.
Anden kortfristet gæld3.290.629 kr.
Skyldig selskabsskat894.971 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt6.988.639 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt7.697.533 kr.
Passiver
Passiver i alt21.746.154 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
3.322.956 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.059.315 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-3.382.983 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
999.288 kr.
Modtagne renter
46.760 kr.
Betalte renter
142.505 kr.
Betalt skat
896.720 kr.
Pengestrømme fra drift
6.823 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-956.325 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
0 kr.
Pengestrømme fra investering
-956.325 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
1.018.017 kr.
Afdrag på lån
86.610 kr.
Øvrige finansieringsposter
-173.220 kr.
Pengestrømme fra finansiering
931.407 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-18.095 kr.
  • Balancekonsistens