Opret bruger
TA

Årsrapport 2023

TALLYKEY A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTALLYKEY A/S
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort29. apr. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat896.364 kr.
EBITDA2.403.103 kr.
Ansatte18

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
9.800.072 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
9.997.426 kr.
Salgs- og distributionsomkostninger
6.061.741 kr.
Administrationsomkostninger
2.355.290 kr.
Andre driftsomkostninger
-11.017.488 kr.
EBITDA
2.403.103 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.020.062 kr.
EBIT
1.383.041 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
17.980 kr.
Finansielle omkostninger
261.087 kr.
Resultat før skat
1.139.934 kr.
Skat
243.570 kr.
Årets resultat
896.364 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver2.701.348 kr.
Materielle anlægsaktiver131.820 kr.
Anlægsaktiver i alt2.833.168 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger8.529.801 kr.
Tilgodehavender i alt6.163.984 kr.
Likvide beholdninger475.356 kr.
Omsætningsaktiver i alt15.169.141 kr.
Aktiver
Aktiver i alt18.002.309 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.000.000 kr.
Overført resultat4.565.498 kr.
Reserver1.894.958 kr.
Udbytte0 kr.
Egenkapital i alt7.460.456 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser660.551 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt660.551 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld748.385 kr.
Langfristede forpligtelser i alt748.385 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån3.098.657 kr.
Leverandørgæld1.865.220 kr.
Anden kortfristet gæld4.002.835 kr.
Skyldig selskabsskat166.205 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt9.132.917 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt9.881.302 kr.
Passiver
Passiver i alt18.002.309 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
1.383.041 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.020.062 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
1.175.450 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
3.578.553 kr.
Modtagne renter
4.131 kr.
Betalte renter
261.088 kr.
Betalt skat
982.989 kr.
Pengestrømme fra drift
2.338.607 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-1.098.825 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-50.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.148.825 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
1.867.131 kr.
Afdrag på lån
383.456 kr.
Udbyttebetaling
2.500.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-5.766.912 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-1.016.325 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
173.457 kr.
  • Balancekonsistens