Opret bruger
TA

Årsrapport 2022

TALLYKEY A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTALLYKEY A/S
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort3. jul. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat3.878.246 kr.
EBITDA6.032.479 kr.
Ansatte16

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
11.519.032 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
8.729.579 kr.
Salgs- og distributionsomkostninger
4.681.031 kr.
Administrationsomkostninger
1.777.346 kr.
Andre driftsomkostninger
-9.701.403 kr.
EBITDA
6.032.479 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
971.824 kr.
EBIT
5.060.655 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
0 kr.
Finansielle omkostninger
175.725 kr.
Resultat før skat
4.884.930 kr.
Skat
1.006.684 kr.
Årets resultat
3.878.246 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver2.597.904 kr.
Materielle anlægsaktiver106.501 kr.
Anlægsaktiver i alt2.704.405 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger8.213.453 kr.
Tilgodehavender i alt7.340.954 kr.
Likvide beholdninger288.050 kr.
Omsætningsaktiver i alt15.842.457 kr.
Aktiver
Aktiver i alt18.546.862 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.000.000 kr.
Overført resultat3.749.820 kr.
Reserver1.814.272 kr.
Udbytte2.500.000 kr.
Egenkapital i alt9.064.092 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser583.186 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt583.186 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld770.672 kr.
Langfristede forpligtelser i alt770.672 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån1.231.526 kr.
Leverandørgæld1.016.239 kr.
Anden kortfristet gæld4.898.158 kr.
Skyldig selskabsskat982.989 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt8.128.912 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt8.899.584 kr.
Passiver
Passiver i alt18.546.862 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
5.060.655 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
971.824 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-4.066.975 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
1.965.504 kr.
Betalte renter
125.904 kr.
Betalt skat
366.212 kr.
Pengestrømme fra drift
1.473.388 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-1.058.644 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.058.644 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
116.203 kr.
Afdrag på lån
506.352 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
-1.012.704 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-390.149 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
24.595 kr.
  • Balancekonsistens