Opret bruger
TA

Årsrapport 2021

TALLYKEY A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTALLYKEY A/S
Regnskabsår2021
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort22. apr. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat1.734.713 kr.
EBITDA3.234.063 kr.
Ansatte15

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
7.563.363 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
7.472.974 kr.
Salgs- og distributionsomkostninger
3.573.757 kr.
Administrationsomkostninger
1.729.532 kr.
Andre driftsomkostninger
-8.446.963 kr.
EBITDA
3.234.063 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
973.989 kr.
EBIT
2.260.074 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
2.117 kr.
Finansielle omkostninger
128.106 kr.
Resultat før skat
2.134.085 kr.
Skat
399.372 kr.
Årets resultat
1.734.713 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver2.483.242 kr.
Materielle anlægsaktiver134.343 kr.
Anlægsaktiver i alt2.617.585 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger5.652.054 kr.
Tilgodehavender i alt4.549.834 kr.
Likvide beholdninger313.277 kr.
Omsætningsaktiver i alt10.515.165 kr.
Aktiver
Aktiver i alt13.132.750 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.000.000 kr.
Overført resultat2.461.010 kr.
Reserver1.724.836 kr.
Udbytte0 kr.
Egenkapital i alt5.185.846 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser559.491 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt559.491 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld1.116.595 kr.
Langfristede forpligtelser i alt1.116.595 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån1.115.324 kr.
Leverandørgæld1.195.800 kr.
Anden kortfristet gæld3.593.482 kr.
Skyldig selskabsskat366.212 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt6.270.818 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt7.387.413 kr.
Passiver
Passiver i alt13.132.750 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
2.260.074 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
973.989 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-366.198 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
2.867.865 kr.
Modtagne renter
-1 kr.
Betalte renter
129.366 kr.
Betalt skat
51.912 kr.
Pengestrømme fra drift
2.686.586 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-1.099.902 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
0 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.093.902 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
-2.039.677 kr.
Afdrag på lån
-859.463 kr.
Udbyttebetaling
250.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
1.218.926 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-1.430.214 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
162.470 kr.
  • Balancekonsistens