Opret bruger
TA

Årsrapport 2023

TakeFive ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTakeFive ApS
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort13. jun. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat11.198.804 kr.
EBITDA23.800.120 kr.
Ansatte266

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
144.337.923 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
115.492.360 kr.
Andre driftsomkostninger
5.045.443 kr.
EBITDA
23.800.120 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
5.585.435 kr.
EBIT
18.214.685 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
221.885 kr.
Finansielle omkostninger
4.241.202 kr.
Resultat før skat
16.147.902 kr.
Skat
4.949.098 kr.
Årets resultat
11.198.804 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver200.000 kr.
Materielle anlægsaktiver40.050.212 kr.
Finansielle anlægsaktiver9.518.703 kr.
Anlægsaktiver i alt49.768.915 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger6.202.784 kr.
Tilgodehavender i alt13.424.968 kr.
Likvide beholdninger40.260.193 kr.
Omsætningsaktiver i alt59.887.945 kr.
Aktiver
Aktiver i alt109.656.860 kr.
Egenkapital
Selskabskapital50.000 kr.
Overført resultat20.525.037 kr.
Reserver1.646.148 kr.
Udbytte5.000.000 kr.
Minoritetsinteresser-3.754.019 kr.
Egenkapital i alt23.467.166 kr.
Hensættelser
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt0 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing7.671.325 kr.
Anden langfristet gæld3.500.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt11.171.325 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån20.160.390 kr.
Leverandørgæld14.811.526 kr.
Anden kortfristet gæld35.611.196 kr.
Skyldig selskabsskat4.435.257 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt75.018.369 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt86.189.694 kr.
Passiver
Passiver i alt109.656.860 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
18.214.685 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
5.585.435 kr.
Ændring i arbejdskapital
6.163.874 kr.
Betalt skat
-5.611.341 kr.
Pengestrømme fra drift
20.450.034 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-379.773 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-25.386.176 kr.
Pengestrømme fra investering
-26.488.185 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-10.444.415 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
-2.000.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-6.919.217 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-12.957.368 kr.
  • Balancekonsistens