TV
Årsrapport 2023
Rapportoverblik
VirksomhedTA VERNINGE HOLDING ApS
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort9. apr. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat9.469.255 kr.
EBITDA31.499.266 kr.
Ansatte77
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
73.198.376 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
41.330.031 kr.
Andre driftsomkostninger
369.079 kr.
EBITDA
31.499.266 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
17.140.440 kr.
EBIT
14.358.826 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
297.289 kr.
Finansielle omkostninger
2.107.985 kr.
Resultat før skat
12.548.130 kr.
Skat
3.078.875 kr.
Årets resultat
9.469.255 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver421.314 kr.
Materielle anlægsaktiver113.270.782 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt113.692.096 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger4.997.138 kr.
Tilgodehavender i alt16.215.570 kr.
Værdipapirer485.875 kr.
Likvide beholdninger152.710 kr.
Omsætningsaktiver i alt21.851.293 kr.
Aktiver
Aktiver i alt135.543.389 kr.
Egenkapital
Selskabskapital8.250.000 kr.
Overført resultat34.751.764 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte122.000 kr.
Egenkapital i alt43.123.764 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser3.617.924 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt3.617.924 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing54.672.044 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt54.672.044 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån3.427.646 kr.
Leverandørgæld8.697.552 kr.
Anden kortfristet gæld18.982.050 kr.
Skyldig selskabsskat3.022.409 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt34.129.657 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt88.801.701 kr.
Passiver
Passiver i alt135.543.389 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
14.358.826 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
17.140.440 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-723.389 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
30.775.877 kr.
Modtagne renter
297.290 kr.
Betalte renter
-2.107.986 kr.
Betalt skat
-251.054 kr.
Pengestrømme fra drift
28.714.127 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-19.368.437 kr.
Pengestrømme fra investering
-18.410.982 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
3.051.516 kr.
Afdrag på lån
-7.608.475 kr.
Udbyttebetaling
-3.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-2.560.972 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-10.117.931 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
185.214 kr.
- Balancekonsistens