TV
Årsrapport 2022
Rapportoverblik
VirksomhedTA VERNINGE HOLDING ApS
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort28. mar. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat7.379.182 kr.
EBITDA25.594.175 kr.
Ansatte74
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
64.305.494 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
37.307.550 kr.
Andre driftsomkostninger
1.403.769 kr.
EBITDA
25.594.175 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
14.941.354 kr.
EBIT
10.652.821 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
243.812 kr.
Finansielle omkostninger
1.448.051 kr.
Resultat før skat
9.448.582 kr.
Skat
2.069.400 kr.
Årets resultat
7.379.182 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver1.153.022 kr.
Materielle anlægsaktiver111.268.531 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt112.421.553 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger3.678.714 kr.
Tilgodehavender i alt18.921.749 kr.
Værdipapirer451.148 kr.
Likvide beholdninger2.223 kr.
Omsætningsaktiver i alt23.053.834 kr.
Aktiver
Aktiver i alt135.475.387 kr.
Egenkapital
Selskabskapital8.250.000 kr.
Overført resultat25.404.509 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte3.000.000 kr.
Egenkapital i alt36.654.509 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser3.812.512 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt3.812.512 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing56.823.872 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt56.823.872 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån5.988.617 kr.
Leverandørgæld12.756.863 kr.
Anden kortfristet gæld18.351.373 kr.
Skyldig selskabsskat1.087.641 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt38.184.494 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt95.008.366 kr.
Passiver
Passiver i alt135.475.387 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
10.652.821 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
14.941.354 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-1.366.603 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
24.227.572 kr.
Modtagne renter
243.812 kr.
Betalte renter
-1.448.051 kr.
Betalt skat
-1.529.433 kr.
Pengestrømme fra drift
21.493.900 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-23.459.529 kr.
Pengestrømme fra investering
-20.164.443 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
6.348.813 kr.
Afdrag på lån
-1.789.685 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
-5.826.696 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-1.267.568 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
61.889 kr.
- Balancekonsistens