TV
Årsrapport 2021
Rapportoverblik
VirksomhedTA VERNINGE HOLDING ApS
Regnskabsår2021
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort8. jul. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-139.119 kr.
EBITDA14.554.160 kr.
Ansatte69
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
49.959.070 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
33.620.992 kr.
Andre driftsomkostninger
1.783.918 kr.
EBITDA
14.554.160 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
13.529.985 kr.
EBIT
1.024.175 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
138.755 kr.
Finansielle omkostninger
1.363.084 kr.
Resultat før skat
-200.154 kr.
Skat
-61.035 kr.
Årets resultat
-139.119 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver1.884.729 kr.
Materielle anlægsaktiver106.496.788 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt108.381.517 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger1.265.673 kr.
Tilgodehavender i alt15.229.473 kr.
Værdipapirer384.060 kr.
Likvide beholdninger7.422 kr.
Omsætningsaktiver i alt16.886.628 kr.
Aktiver
Aktiver i alt125.268.145 kr.
Egenkapital
Selskabskapital8.250.000 kr.
Overført resultat21.025.325 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte0 kr.
Egenkapital i alt29.275.325 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser4.455.602 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt4.455.602 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing53.559.806 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt53.559.806 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån11.815.313 kr.
Leverandørgæld9.112.969 kr.
Anden kortfristet gæld16.930.838 kr.
Skyldig selskabsskat118.292 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt37.977.412 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt91.537.218 kr.
Passiver
Passiver i alt125.268.145 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
1.024.175 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
13.529.985 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-1 kr.
Ændring i arbejdskapital
-2.143.300 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
12.410.859 kr.
Modtagne renter
138.755 kr.
Betalte renter
-1.363.084 kr.
Betalt skat
-260.000 kr.
Pengestrømme fra drift
10.926.530 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-19.316.617 kr.
Pengestrømme fra investering
-13.179.748 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
3.280.791 kr.
Afdrag på lån
-8.387.662 kr.
Udbyttebetaling
-113.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
6.858.109 kr.
Pengestrømme fra finansiering
1.638.238 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-614.980 kr.
- Balancekonsistens