Opret bruger
TG

Årsrapport 2025

T1A Group ApS
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedT1A Group ApS
Regnskabsår2025
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort19. dec. 2025
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-3.662.794 kr.
EBITDA17.118.046 kr.
Ansatte108

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
73.014.689 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
55.896.643 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
17.118.046 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
14.495.850 kr.
EBIT
2.622.196 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
529.011 kr.
Finansielle omkostninger
4.450.197 kr.
Resultat før skat
-1.298.990 kr.
Skat
2.363.804 kr.
Årets resultat
-3.662.794 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver60.653.680 kr.
Materielle anlægsaktiver6.792.139 kr.
Finansielle anlægsaktiver572.900 kr.
Anlægsaktiver i alt68.018.719 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger57.641.477 kr.
Tilgodehavender i alt47.266.931 kr.
Likvide beholdninger630.013 kr.
Omsætningsaktiver i alt105.538.421 kr.
Aktiver
Aktiver i alt173.557.140 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.663.823 kr.
Overført resultat62.486.608 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt64.150.431 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing13.862.718 kr.
Anden langfristet gæld4.069.154 kr.
Langfristede forpligtelser i alt17.931.872 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån50.294.979 kr.
Leverandørgæld37.653.639 kr.
Anden kortfristet gæld3.249.473 kr.
Skyldig selskabsskat276.746 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt91.474.837 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt109.406.709 kr.
Passiver
Passiver i alt173.557.140 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
2.622.196 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
14.495.850 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-7.708.409 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
9.409.637 kr.
Modtagne renter
529.011 kr.
Betalte renter
4.450.197 kr.
Betalt skat
-1.087.368 kr.
Pengestrømme fra drift
6.575.819 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
0 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.775.455 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.775.455 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
241.916 kr.
Afdrag på lån
13.029.310 kr.
Øvrige finansieringsposter
781.096 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-13.568.490 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-8.768.126 kr.
  • Balancekonsistens