Opret bruger
TG

Årsrapport 2024

T1A Group ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedT1A Group ApS
Regnskabsår2024
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort24. sep. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-1.368.776 kr.
EBITDA22.564.748 kr.
Ansatte101

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
78.410.883 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
55.846.135 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
22.564.748 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
15.137.516 kr.
EBIT
7.427.232 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
530.124 kr.
Finansielle omkostninger
6.861.567 kr.
Resultat før skat
1.095.789 kr.
Skat
2.464.565 kr.
Årets resultat
-1.368.776 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver70.650.359 kr.
Materielle anlægsaktiver9.515.855 kr.
Finansielle anlægsaktiver572.900 kr.
Anlægsaktiver i alt80.739.114 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger51.288.272 kr.
Tilgodehavender i alt46.680.781 kr.
Likvide beholdninger562.509 kr.
Omsætningsaktiver i alt98.531.562 kr.
Aktiver
Aktiver i alt179.270.676 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.663.823 kr.
Overført resultat66.149.402 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt67.813.225 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing14.465.431 kr.
Anden langfristet gæld1.924.109 kr.
Langfristede forpligtelser i alt16.389.540 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån54.618.433 kr.
Leverandørgæld36.742.266 kr.
Anden kortfristet gæld3.707.212 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt95.067.911 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt111.457.451 kr.
Passiver
Passiver i alt179.270.676 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
7.427.232 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
15.137.516 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
15.941.988 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
38.506.736 kr.
Modtagne renter
530.124 kr.
Betalte renter
-6.861.567 kr.
Betalt skat
-6.772.566 kr.
Pengestrømme fra drift
25.402.727 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-143.216 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-2.180.770 kr.
Pengestrømme fra investering
-2.268.665 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
-34.421.547 kr.
Øvrige finansieringsposter
9.304.200 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-25.117.347 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-1.983.285 kr.
  • Balancekonsistens