Opret bruger
TG

Årsrapport 2023

T1A Group ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedT1A Group ApS
Regnskabsår2023
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort15. jan. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-21.864.812 kr.
EBITDA-7.874.290 kr.
Ansatte117

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
43.108.689 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
50.982.979 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
-7.874.290 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
13.257.431 kr.
EBIT
-21.131.721 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
215.146 kr.
Finansielle omkostninger
4.561.565 kr.
Resultat før skat
-25.478.140 kr.
Skat
-3.613.328 kr.
Årets resultat
-21.864.812 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver80.495.865 kr.
Materielle anlægsaktiver12.483.879 kr.
Finansielle anlægsaktiver628.221 kr.
Anlægsaktiver i alt93.607.965 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger71.144.037 kr.
Tilgodehavender i alt47.412.962 kr.
Likvide beholdninger2.545.794 kr.
Omsætningsaktiver i alt121.102.793 kr.
Aktiver
Aktiver i alt214.710.758 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.598.294 kr.
Overført resultat57.583.707 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt59.182.001 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt0 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing15.193.994 kr.
Anden langfristet gæld1.070.345 kr.
Langfristede forpligtelser i alt16.264.339 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån77.182.152 kr.
Leverandørgæld42.000.399 kr.
Anden kortfristet gæld14.516.964 kr.
Skyldig selskabsskat5.564.903 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt139.264.418 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt155.528.757 kr.
Passiver
Passiver i alt214.710.758 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-21.131.721 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
13.257.431 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
14.224.441 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
6.350.151 kr.
Modtagne renter
215.146 kr.
Betalte renter
4.561.567 kr.
Betalt skat
3.288.772 kr.
Pengestrømme fra drift
-1.285.042 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-28.646.804 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-8.051.053 kr.
Pengestrømme fra investering
-37.326.078 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
26.436.644 kr.
Øvrige finansieringsposter
15.290.406 kr.
Pengestrømme fra finansiering
41.146.238 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
2.535.118 kr.
  • Balancekonsistens