Opret bruger
TG

Årsrapport 2022

T1A Group ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedT1A Group ApS
Regnskabsår2022
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort19. sep. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat11.578.981 kr.
EBITDA27.769.478 kr.
Ansatte92

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
66.620.624 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
38.851.146 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
27.769.478 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.619.075 kr.
EBIT
18.077.127 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
292.502 kr.
Finansielle omkostninger
1.568.488 kr.
Resultat før skat
16.801.141 kr.
Skat
5.222.160 kr.
Årets resultat
11.578.981 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver61.384.552 kr.
Materielle anlægsaktiver8.154.766 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt69.539.318 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger75.427.734 kr.
Tilgodehavender i alt45.825.381 kr.
Likvide beholdninger10.676 kr.
Omsætningsaktiver i alt121.263.791 kr.
Aktiver
Aktiver i alt190.803.109 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.500.000 kr.
Overført resultat64.546.813 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt66.046.813 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser598.836 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt598.836 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing12.445.114 kr.
Anden langfristet gæld6.875.529 kr.
Langfristede forpligtelser i alt19.320.643 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån59.051.501 kr.
Leverandørgæld35.833.194 kr.
Anden kortfristet gæld5.520.950 kr.
Skyldig selskabsskat4.431.172 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt104.836.817 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt124.157.460 kr.
Passiver
Passiver i alt190.803.109 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
18.077.127 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.619.075 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-60.918.709 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-40.222.507 kr.
Modtagne renter
292.501 kr.
Betalte renter
1.568.482 kr.
Betalt skat
25.314 kr.
Pengestrømme fra drift
-41.523.802 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-7.086.374 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-4.710.894 kr.
Pengestrømme fra investering
2.375.480 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
-23.865.229 kr.
Øvrige finansieringsposter
36.514 kr.
Pengestrømme fra finansiering
23.828.715 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-15.319.607 kr.
  • Balancekonsistens