Opret bruger
TG

Årsrapport 2021

T1A Group ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedT1A Group ApS
Regnskabsår2021
Periode5/3 - 30/6
Offentliggjort11. okt. 2021
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat2.967.832 kr.
EBITDA8.192.109 kr.
Ansatte82

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
16.586.451 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
8.394.342 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
8.192.109 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.862.910 kr.
EBIT
5.329.199 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
710 kr.
Finansielle omkostninger
774.929 kr.
Resultat før skat
4.554.980 kr.
Skat
1.587.148 kr.
Årets resultat
2.967.832 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver68.470.926 kr.
Materielle anlægsaktiver5.479.325 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt73.950.251 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger41.878.142 kr.
Tilgodehavender i alt29.292.483 kr.
Likvide beholdninger15.330.283 kr.
Omsætningsaktiver i alt86.500.908 kr.
Aktiver
Aktiver i alt160.451.159 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.500.000 kr.
Overført resultat2.938.636 kr.
Reserver50.029.196 kr.
Egenkapital i alt54.467.832 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser977.196 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt977.196 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld1.077.404 kr.
Langfristede forpligtelser i alt1.077.404 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån49.516.019 kr.
Leverandørgæld44.209.821 kr.
Anden kortfristet gæld5.767.286 kr.
Skyldig selskabsskat4.435.601 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt103.928.727 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt105.006.131 kr.
Passiver
Passiver i alt160.451.159 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
5.329.199 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.862.910 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-16.858.717 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-8.666.608 kr.
Modtagne renter
710 kr.
Betalte renter
774.929 kr.
Pengestrømme fra drift
-9.440.827 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-70.644.985 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-6.168.176 kr.
Pengestrømme fra investering
-76.813.161 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
50.084.271 kr.
Øvrige finansieringsposter
51.500.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
101.584.271 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
15.330.283 kr.
  • Balancekonsistens