Opret bruger
TA

Årsrapport 2024

T1A ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedT1A ApS
Regnskabsår2024
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort24. sep. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat9.158.951 kr.
EBITDA18.366.399 kr.
Ansatte83

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
61.004.630 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
42.638.231 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
18.366.399 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
4.394.663 kr.
EBIT
13.971.736 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
471.898 kr.
Finansielle omkostninger
2.856.753 kr.
Resultat før skat
11.721.355 kr.
Skat
2.562.404 kr.
Årets resultat
9.158.951 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver202.113 kr.
Materielle anlægsaktiver7.898.751 kr.
Finansielle anlægsaktiver965.062 kr.
Anlægsaktiver i alt9.065.926 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger45.007.712 kr.
Tilgodehavender i alt41.337.295 kr.
Omsætningsaktiver i alt86.345.007 kr.
Aktiver
Aktiver i alt95.410.933 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.500.000 kr.
Overført resultat27.821.914 kr.
Reserver357.062 kr.
Egenkapital i alt29.678.976 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser15.066 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt15.066 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing13.624.626 kr.
Anden langfristet gæld2.049.398 kr.
Langfristede forpligtelser i alt15.674.024 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån14.960.191 kr.
Leverandørgæld33.295.546 kr.
Anden kortfristet gæld1.787.130 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt50.042.867 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt65.716.891 kr.
Passiver
Passiver i alt95.410.933 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
13.971.736 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
4.394.663 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
17.015.027 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
35.381.426 kr.
Modtagne renter
471.898 kr.
Betalte renter
-2.856.753 kr.
Betalt skat
-5.777.664 kr.
Pengestrømme fra drift
27.218.907 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-143.216 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-2.120.786 kr.
Pengestrømme fra investering
-2.264.002 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
108.909 kr.
Afdrag på lån
-14.431.449 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
-530.818 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-14.853.358 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
10.101.547 kr.
  • Balancekonsistens