Opret bruger
TA

Årsrapport 2023

T1A ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedT1A ApS
Regnskabsår2023
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort15. jan. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-14.378.586 kr.
EBITDA-13.237.734 kr.
Ansatte91

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
25.652.585 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
38.890.319 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
-13.237.734 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.589.779 kr.
EBIT
-16.827.513 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
279.024 kr.
Finansielle omkostninger
2.119.990 kr.
Resultat før skat
-18.482.511 kr.
Skat
-4.103.925 kr.
Årets resultat
-14.378.586 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver148.019 kr.
Materielle anlægsaktiver10.083.506 kr.
Finansielle anlægsaktiver830.588 kr.
Anlægsaktiver i alt11.062.113 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger65.708.353 kr.
Tilgodehavender i alt40.602.283 kr.
Likvide beholdninger0 kr.
Omsætningsaktiver i alt106.310.636 kr.
Aktiver
Aktiver i alt117.372.749 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.500.000 kr.
Overført resultat18.797.437 kr.
Reserver222.588 kr.
Udbytte0 kr.
Egenkapital i alt20.520.025 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt0 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing13.957.643 kr.
Anden langfristet gæld1.070.345 kr.
Langfristede forpligtelser i alt15.027.988 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån25.259.539 kr.
Leverandørgæld36.578.069 kr.
Anden kortfristet gæld16.037.359 kr.
Skyldig selskabsskat3.949.769 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt81.824.736 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt96.852.724 kr.
Passiver
Passiver i alt117.372.749 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-16.827.513 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.589.779 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
15.586.433 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
2.348.699 kr.
Modtagne renter
279.024 kr.
Betalte renter
2.119.990 kr.
Betalt skat
4.435.772 kr.
Pengestrømme fra drift
-3.928.039 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-140.242 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-3.204.289 kr.
Pengestrømme fra investering
-3.344.531 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-6.692.706 kr.
Udbyttebetaling
5.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
290.406 kr.
Pengestrømme fra finansiering
1.402.300 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-5.870.270 kr.
  • Balancekonsistens