Opret bruger
TA

Årsrapport 2022

T1A ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedT1A ApS
Regnskabsår2022
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort20. sep. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat19.427.600 kr.
EBITDA27.744.173 kr.
Ansatte89

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
64.725.049 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
36.980.876 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
27.744.173 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.619.075 kr.
EBIT
25.100.766 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
431.476 kr.
Finansielle omkostninger
766.860 kr.
Resultat før skat
24.854.424 kr.
Skat
5.426.824 kr.
Årets resultat
19.427.600 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver0 kr.
Materielle anlægsaktiver8.154.766 kr.
Finansielle anlægsaktiver644.620 kr.
Anlægsaktiver i alt8.799.386 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger75.427.734 kr.
Tilgodehavender i alt43.552.271 kr.
Likvide beholdninger0 kr.
Omsætningsaktiver i alt118.980.005 kr.
Aktiver
Aktiver i alt127.779.391 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.500.000 kr.
Overført resultat33.361.991 kr.
Reserver36.620 kr.
Udbytte5.000.000 kr.
Egenkapital i alt39.898.611 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser598.836 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt598.836 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing12.445.114 kr.
Anden langfristet gæld6.875.529 kr.
Langfristede forpligtelser i alt19.320.643 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån18.870.197 kr.
Leverandørgæld35.641.658 kr.
Anden kortfristet gæld9.041.194 kr.
Skyldig selskabsskat4.408.252 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt67.961.301 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt87.281.944 kr.
Passiver
Passiver i alt127.779.391 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
25.100.766 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.619.075 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
44.430 kr.
Ændring i arbejdskapital
-54.051.099 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-26.286.828 kr.
Modtagne renter
431.475 kr.
Betalte renter
766.859 kr.
Betalt skat
0 kr.
Pengestrømme fra drift
-26.622.212 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-8.106 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-4.710.888 kr.
Pengestrømme fra investering
-4.702.782 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-359.994 kr.
Udbyttebetaling
15.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
36.514 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-14.676.520 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-46.001.514 kr.
  • Balancekonsistens