Opret bruger
TA

Årsrapport 2021

T1A ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedT1A ApS
Regnskabsår2021
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort9. okt. 2021
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat15.142.885 kr.
EBITDA22.751.482 kr.
Ansatte79

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
54.329.852 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
31.578.370 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
22.751.482 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.477.654 kr.
EBIT
20.197.436 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
300.989 kr.
Finansielle omkostninger
1.054.796 kr.
Resultat før skat
19.391.207 kr.
Skat
4.248.322 kr.
Årets resultat
15.142.885 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver37.430 kr.
Materielle anlægsaktiver5.479.325 kr.
Finansielle anlægsaktiver555.578 kr.
Anlægsaktiver i alt6.072.333 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger41.878.142 kr.
Tilgodehavender i alt26.032.188 kr.
Likvide beholdninger15.247.701 kr.
Omsætningsaktiver i alt83.158.031 kr.
Aktiver
Aktiver i alt89.230.364 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.500.000 kr.
Overført resultat18.941.815 kr.
Reserver29.196 kr.
Udbytte15.000.000 kr.
Egenkapital i alt35.471.011 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser977.196 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt977.196 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing0 kr.
Anden langfristet gæld1.077.404 kr.
Langfristede forpligtelser i alt1.077.404 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån14.384 kr.
Leverandørgæld38.392.842 kr.
Anden kortfristet gæld8.889.275 kr.
Skyldig selskabsskat4.408.252 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt51.704.753 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt52.782.157 kr.
Passiver
Passiver i alt89.230.364 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
20.197.436 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.477.654 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
18.458.846 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
41.133.936 kr.
Modtagne renter
300.989 kr.
Betalte renter
1.054.795 kr.
Betalt skat
1.892.001 kr.
Pengestrømme fra drift
38.488.129 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.687.424 kr.
Pengestrømme fra investering
-2.295.424 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
12.846.210 kr.
Udbyttebetaling
3.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-31.692.420 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-15.846.210 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
20.346.495 kr.
  • Balancekonsistens