Opret bruger
T. Tholstrup ApS logo

Årsrapport 2022

T. Tholstrup ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedT. Tholstrup ApS
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort30. jun. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning80.409.288 kr.
Resultat-4.621.985 kr.
EBITDA-2.002.128 kr.
Ansatte90

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
80.409.288 kr.
Vareforbrug
43.221.901 kr.
Bruttofortjeneste
37.187.387 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
39.042.725 kr.
Andre driftsomkostninger
146.790 kr.
EBITDA
-2.002.128 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.811.304 kr.
EBIT
-3.813.432 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
167.624 kr.
Finansielle omkostninger
1.105.763 kr.
Resultat før skat
-4.683.069 kr.
Skat
-61.084 kr.
Årets resultat
-4.621.985 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver131.320.364 kr.
Finansielle anlægsaktiver3.353.035 kr.
Anlægsaktiver i alt134.673.399 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger1.811.551 kr.
Tilgodehavender i alt4.993.170 kr.
Værdipapirer277.243 kr.
Likvide beholdninger1.391.987 kr.
Omsætningsaktiver i alt8.473.951 kr.
Aktiver
Aktiver i alt143.147.350 kr.
Egenkapital
Selskabskapital40.000 kr.
Overført resultat-14.224.370 kr.
Reserver78.078.377 kr.
Egenkapital i alt63.894.007 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser25.040.668 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt25.040.668 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing28.456.482 kr.
Anden langfristet gæld1.198.954 kr.
Langfristede forpligtelser i alt29.655.436 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån5.190.734 kr.
Leverandørgæld5.004.069 kr.
Anden kortfristet gæld14.362.436 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt24.557.239 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt54.212.675 kr.
Passiver
Passiver i alt143.147.350 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-3.813.432 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.811.304 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-235.580 kr.
Ændring i arbejdskapital
-1.925.679 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-4.163.387 kr.
Modtagne renter
-869.637 kr.
Pengestrømme fra drift
-5.033.024 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.240.297 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.668.489 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
5.190.734 kr.
Afdrag på lån
2.182.336 kr.
Øvrige finansieringsposter
-4.364.672 kr.
Pengestrømme fra finansiering
3.008.398 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-3.693.115 kr.
  • Balancekonsistens