Opret bruger
T. Tholstrup ApS logo

Årsrapport 2021

T. Tholstrup ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedT. Tholstrup ApS
Regnskabsår2021
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort27. jun. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning57.561.313 kr.
Resultat-1.656.667 kr.
EBITDA1.029.427 kr.
Ansatte60

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
57.561.313 kr.
Vareforbrug
10.158.329 kr.
Bruttofortjeneste
35.195.169 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
24.717.237 kr.
Administrationsomkostninger
21.656.320 kr.
Andre driftsomkostninger
-12.207.815 kr.
EBITDA
1.029.427 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.859.385 kr.
EBIT
-829.958 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
3.698 kr.
Finansielle omkostninger
766.730 kr.
Resultat før skat
-1.592.990 kr.
Skat
63.677 kr.
Årets resultat
-1.656.667 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver45.393.070 kr.
Finansielle anlægsaktiver2.924.843 kr.
Anlægsaktiver i alt48.317.913 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger1.205.138 kr.
Tilgodehavender i alt2.965.564 kr.
Værdipapirer261.376 kr.
Likvide beholdninger5.085.102 kr.
Omsætningsaktiver i alt9.517.180 kr.
Aktiver
Aktiver i alt57.835.093 kr.
Egenkapital
Selskabskapital40.000 kr.
Overført resultat-9.831.013 kr.
Reserver10.745.385 kr.
Egenkapital i alt954.372 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser6.095.617 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt6.095.617 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing30.661.819 kr.
Anden langfristet gæld1.198.954 kr.
Langfristede forpligtelser i alt31.860.773 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld3.768.381 kr.
Anden kortfristet gæld15.155.950 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt18.924.331 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt50.785.104 kr.
Passiver
Passiver i alt57.835.093 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-829.958 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.859.385 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-7.842.894 kr.
Ændring i arbejdskapital
162.677 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-6.650.790 kr.
Modtagne renter
-763.032 kr.
Pengestrømme fra drift
-5.887.758 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-312.991 kr.
Pengestrømme fra investering
—
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
2.164.511 kr.
Øvrige finansieringsposter
-4.329.022 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-2.164.511 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-3.409.150 kr.
  • Balancekonsistens