Opret bruger
STS BILER A/S logo

Årsrapport 2025

STS BILER A/S
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedSTS BILER A/S
Regnskabsår2025
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort3. mar. 2026
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-763.898 kr.
EBITDA4.203.463 kr.
Ansatte112

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
37.447.417 kr.
Kapacitetsomkostninger
Administrationsomkostninger
36.271.342 kr.
Andre driftsomkostninger
-3.027.388 kr.
EBITDA
4.203.463 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.027.388 kr.
EBIT
1.176.075 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
176.889 kr.
Finansielle omkostninger
2.334.328 kr.
Resultat før skat
-974.154 kr.
Skat
-210.256 kr.
Årets resultat
-763.898 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver6.687.492 kr.
Materielle anlægsaktiver11.035.232 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.294.088 kr.
Anlægsaktiver i alt19.016.812 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger54.515.787 kr.
Tilgodehavender i alt12.444.981 kr.
Likvide beholdninger253.547 kr.
Omsætningsaktiver i alt67.214.315 kr.
Aktiver
Aktiver i alt86.231.127 kr.
Egenkapital
Selskabskapital8.000.000 kr.
Overført resultat9.474.349 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte0 kr.
Egenkapital i alt17.474.349 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser120.070 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt120.070 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing5.249.716 kr.
Anden langfristet gæld8.180.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt13.429.716 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån1.908.811 kr.
Leverandørgæld8.862.432 kr.
Anden kortfristet gæld44.241.207 kr.
Skyldig selskabsskat194.542 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt55.206.992 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt68.636.708 kr.
Passiver
Passiver i alt86.231.127 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
1.176.075 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.027.388 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-777 kr.
Ændring i arbejdskapital
4.245.408 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
8.448.094 kr.
Modtagne renter
184.099 kr.
Betalte renter
2.334.328 kr.
Betalt skat
876.904 kr.
Pengestrømme fra drift
5.420.961 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
0 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-4.501.934 kr.
Pengestrømme fra investering
-5.155.619 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
3.666.861 kr.
Afdrag på lån
2.175.735 kr.
Udbyttebetaling
1.800.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-7.951.470 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-308.874 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-43.532 kr.
  • Balancekonsistens