Opret bruger
STS BILER A/S logo

Årsrapport 2024

STS BILER A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedSTS BILER A/S
Regnskabsår2024
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort26. feb. 2025
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat1.820.702 kr.
EBITDA7.553.447 kr.
Ansatte107

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
38.838.242 kr.
Kapacitetsomkostninger
Administrationsomkostninger
33.764.060 kr.
Andre driftsomkostninger
-2.479.265 kr.
EBITDA
7.553.447 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.479.265 kr.
EBIT
5.074.182 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
423.674 kr.
Finansielle omkostninger
3.157.308 kr.
Resultat før skat
2.340.548 kr.
Skat
519.846 kr.
Årets resultat
1.820.702 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver7.637.496 kr.
Materielle anlægsaktiver8.939.987 kr.
Finansielle anlægsaktiver310.321 kr.
Anlægsaktiver i alt16.887.804 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger62.000.753 kr.
Tilgodehavender i alt16.105.919 kr.
Likvide beholdninger297.079 kr.
Omsætningsaktiver i alt78.403.751 kr.
Aktiver
Aktiver i alt95.291.555 kr.
Egenkapital
Selskabskapital8.000.000 kr.
Overført resultat10.238.247 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte1.800.000 kr.
Egenkapital i alt20.038.247 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser330.326 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt330.326 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing4.314.169 kr.
Anden langfristet gæld9.508.232 kr.
Langfristede forpligtelser i alt13.822.401 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld6.143.957 kr.
Anden kortfristet gæld53.885.178 kr.
Skyldig selskabsskat1.071.446 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt61.100.581 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt74.922.982 kr.
Passiver
Passiver i alt95.291.555 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
5.074.182 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.479.265 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-88.393 kr.
Ændring i arbejdskapital
-9.308.353 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-1.843.299 kr.
Modtagne renter
423.674 kr.
Betalte renter
3.157.308 kr.
Betalt skat
3.202.705 kr.
Pengestrømme fra drift
-7.779.638 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-7.500.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-6.264.528 kr.
Pengestrømme fra investering
-4.986.861 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
16.539.249 kr.
Afdrag på lån
1.588.404 kr.
Udbyttebetaling
5.400.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-13.976.808 kr.
Pengestrømme fra finansiering
9.550.845 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-3.215.654 kr.
  • Balancekonsistens