Opret bruger
STS BILER A/S logo

Årsrapport 2023

STS BILER A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedSTS BILER A/S
Regnskabsår2023
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort27. feb. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat5.489.030 kr.
EBITDA10.015.607 kr.
Ansatte81

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
33.363.252 kr.
Kapacitetsomkostninger
Administrationsomkostninger
25.363.118 kr.
Andre driftsomkostninger
-2.015.473 kr.
EBITDA
10.015.607 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.015.473 kr.
EBIT
8.000.134 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
684.884 kr.
Finansielle omkostninger
1.655.736 kr.
Resultat før skat
7.050.444 kr.
Skat
1.561.414 kr.
Årets resultat
5.489.030 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver900.000 kr.
Materielle anlægsaktiver4.423.129 kr.
Finansielle anlægsaktiver8.968.686 kr.
Anlægsaktiver i alt14.291.815 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger55.256.574 kr.
Tilgodehavender i alt10.272.855 kr.
Likvide beholdninger3.512.733 kr.
Omsætningsaktiver i alt69.042.162 kr.
Aktiver
Aktiver i alt83.333.977 kr.
Egenkapital
Selskabskapital8.000.000 kr.
Overført resultat10.217.545 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte5.400.000 kr.
Egenkapital i alt23.617.545 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser256.879 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt256.879 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing235.162 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt235.162 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån0 kr.
Leverandørgæld4.398.534 kr.
Anden kortfristet gæld50.998.105 kr.
Skyldig selskabsskat3.827.752 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt59.224.391 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt59.459.553 kr.
Passiver
Passiver i alt83.333.977 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
8.000.134 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.015.473 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-16.162 kr.
Ændring i arbejdskapital
18.927.308 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
28.926.753 kr.
Modtagne renter
706.046 kr.
Betalte renter
1.655.736 kr.
Betalt skat
1.939.232 kr.
Pengestrømme fra drift
26.037.831 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-2.043.186 kr.
Pengestrømme fra investering
303.040 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
-14.351.694 kr.
Afdrag på lån
2.257.535 kr.
Udbyttebetaling
6.400.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-17.315.070 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-23.009.229 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
3.331.642 kr.
  • Balancekonsistens