Opret bruger
SB

Årsrapport 2022

STS BILER A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedSTS BILER A/S
Regnskabsår2022
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort1. mar. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat6.442.401 kr.
EBITDA11.319.283 kr.
Ansatte81

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
33.876.718 kr.
Kapacitetsomkostninger
Administrationsomkostninger
25.042.186 kr.
Andre driftsomkostninger
-2.484.751 kr.
EBITDA
11.319.283 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.484.751 kr.
EBIT
8.834.532 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
434.892 kr.
Finansielle omkostninger
979.237 kr.
Resultat før skat
8.318.535 kr.
Skat
1.876.134 kr.
Årets resultat
6.442.401 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver1.100.000 kr.
Materielle anlægsaktiver4.195.416 kr.
Finansielle anlægsaktiver11.298.750 kr.
Anlægsaktiver i alt16.594.166 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger57.893.028 kr.
Tilgodehavender i alt10.301.455 kr.
Likvide beholdninger181.091 kr.
Omsætningsaktiver i alt68.375.574 kr.
Aktiver
Aktiver i alt84.969.740 kr.
Egenkapital
Selskabskapital8.000.000 kr.
Overført resultat10.128.515 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte6.400.000 kr.
Egenkapital i alt24.528.515 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser430.612 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt430.612 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing988.176 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt988.176 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån14.351.694 kr.
Leverandørgæld7.117.434 kr.
Anden kortfristet gæld33.521.472 kr.
Skyldig selskabsskat4.031.837 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt59.022.437 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt60.010.613 kr.
Passiver
Passiver i alt84.969.740 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
8.834.532 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.484.751 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-2.401 kr.
Ændring i arbejdskapital
-16.431.410 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-5.114.528 kr.
Modtagne renter
444.892 kr.
Betalte renter
979.237 kr.
Betalt skat
1.287.361 kr.
Pengestrømme fra drift
-6.936.234 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-828.658 kr.
Pengestrømme fra investering
5.578.402 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
11.136.120 kr.
Afdrag på lån
3.603.925 kr.
Udbyttebetaling
6.200.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-19.607.850 kr.
Pengestrømme fra finansiering
1.332.195 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-25.637 kr.
  • Balancekonsistens