Opret bruger
STS BILER A/S logo

Årsrapport 2021

STS BILER A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedSTS BILER A/S
Regnskabsår2021
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort28. feb. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat6.218.600 kr.
EBITDA11.106.309 kr.
Ansatte77

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
32.090.461 kr.
Kapacitetsomkostninger
Administrationsomkostninger
23.578.258 kr.
Andre driftsomkostninger
-2.594.106 kr.
EBITDA
11.106.309 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.594.106 kr.
EBIT
8.512.203 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
676.081 kr.
Finansielle omkostninger
939.662 kr.
Resultat før skat
8.034.529 kr.
Skat
1.815.929 kr.
Årets resultat
6.218.600 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver1.300.000 kr.
Materielle anlægsaktiver5.692.573 kr.
Finansielle anlægsaktiver17.643.997 kr.
Anlægsaktiver i alt24.636.570 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger34.540.660 kr.
Tilgodehavender i alt20.955.870 kr.
Likvide beholdninger206.728 kr.
Omsætningsaktiver i alt55.703.258 kr.
Aktiver
Aktiver i alt80.339.828 kr.
Egenkapital
Selskabskapital8.000.000 kr.
Overført resultat10.086.114 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte6.200.000 kr.
Egenkapital i alt24.286.114 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser650.383 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt650.383 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing1.926.337 kr.
Anden langfristet gæld1.132.915 kr.
Langfristede forpligtelser i alt3.059.252 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån3.215.574 kr.
Leverandørgæld4.637.290 kr.
Anden kortfristet gæld41.267.922 kr.
Skyldig selskabsskat3.223.293 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt52.344.079 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt55.403.331 kr.
Passiver
Passiver i alt80.339.828 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
8.512.203 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.594.106 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-5.001 kr.
Ændring i arbejdskapital
-6.807.150 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
4.294.158 kr.
Modtagne renter
686.081 kr.
Betalte renter
939.662 kr.
Betalt skat
622.016 kr.
Pengestrømme fra drift
3.418.561 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-527.785 kr.
Pengestrømme fra investering
9.524.208 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
-1.886.964 kr.
Afdrag på lån
7.203.484 kr.
Udbyttebetaling
4.300.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-23.006.968 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-13.390.448 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-447.679 kr.
  • Balancekonsistens