Opret bruger
STH-HOLDING ApS logo

Årsrapport 2021

STH-HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedSTH-HOLDING ApS
Regnskabsår2021
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort30. mar. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning36.208.000 kr.
Resultat309.000 kr.
EBITDA2.752.000 kr.
Ansatte35

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
36.208.000 kr.
Vareforbrug
11.950.000 kr.
Bruttofortjeneste
24.258.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
21.506.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
2.752.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.302.000 kr.
EBIT
450.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
37.000 kr.
Finansielle omkostninger
91.000 kr.
Resultat før skat
396.000 kr.
Skat
87.000 kr.
Årets resultat
309.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver25.000 kr.
Materielle anlægsaktiver12.524.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt12.549.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger616.000 kr.
Tilgodehavender i alt3.767.000 kr.
Likvide beholdninger474.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt4.857.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt17.406.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital375.000 kr.
Overført resultat4.791.000 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte4.000.000 kr.
Egenkapital i alt9.166.000 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing3.507.000 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt3.507.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån38.000 kr.
Leverandørgæld800.000 kr.
Anden kortfristet gæld3.895.000 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt4.733.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt8.240.000 kr.
Passiver
Passiver i alt17.406.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
450.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.302.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-141.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
2.194.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
4.805.000 kr.
Betalt skat
423.000 kr.
Pengestrømme fra drift
4.382.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
0 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.561.000 kr.
Pengestrømme fra investering
2.780.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
8.000 kr.
Afdrag på lån
1.240.000 kr.
Udbyttebetaling
6.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-14.480.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-7.232.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-70.000 kr.
  • Balancekonsistens