Opret bruger
SA

Årsrapport 2020

STH-HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedSTH-HOLDING ApS
Regnskabsår2020
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort6. apr. 2021
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning264.333.000 kr.
Resultat14.076.000 kr.
EBITDA29.910.000 kr.
Ansatte197

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
264.333.000 kr.
Vareforbrug
128.243.000 kr.
Bruttofortjeneste
136.090.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
106.180.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
29.910.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
12.813.000 kr.
EBIT
17.097.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
0 kr.
Finansielle omkostninger
498.000 kr.
Resultat før skat
16.599.000 kr.
Skat
2.523.000 kr.
Årets resultat
14.076.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver50.000 kr.
Materielle anlægsaktiver17.580.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt17.630.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger842.000 kr.
Tilgodehavender i alt10.558.000 kr.
Likvide beholdninger544.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt11.944.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt29.574.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital375.000 kr.
Overført resultat8.487.000 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte6.000.000 kr.
Minoritetsinteresser0 kr.
Egenkapital i alt14.862.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt0 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing4.529.000 kr.
Anden langfristet gæld128.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt4.657.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån30.000 kr.
Leverandørgæld540.000 kr.
Anden kortfristet gæld9.485.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt10.055.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt14.712.000 kr.
Passiver
Passiver i alt29.574.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
17.097.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
12.813.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-3.020.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
53.866.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
80.756.000 kr.
Betalt skat
2.292.000 kr.
Pengestrømme fra drift
78.464.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-75.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-17.859.000 kr.
Pengestrømme fra investering
106.222.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
80.418.000 kr.
Udbyttebetaling
60.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-280.836.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-140.418.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
44.268.000 kr.
  • Balancekonsistens