Opret bruger
STH-HOLDING ApS logo

Årsrapport 2019

STH-HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedSTH-HOLDING ApS
Regnskabsår2019
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort7. apr. 2020
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning469.936.000 kr.
Resultat9.454.000 kr.
EBITDA35.342.000 kr.
Ansatte362

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
469.936.000 kr.
Vareforbrug
243.300.000 kr.
Bruttofortjeneste
226.636.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
191.294.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
35.342.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
21.334.000 kr.
EBIT
14.008.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
0 kr.
Finansielle omkostninger
1.773.000 kr.
Resultat før skat
12.235.000 kr.
Skat
2.781.000 kr.
Årets resultat
9.454.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver91.000 kr.
Materielle anlægsaktiver141.017.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver14.000 kr.
Anlægsaktiver i alt141.122.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger27.598.000 kr.
Tilgodehavender i alt91.439.000 kr.
Likvide beholdninger12.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt119.049.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt260.171.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital375.000 kr.
Overført resultat61.436.000 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte0 kr.
Minoritetsinteresser2.350.000 kr.
Egenkapital i alt64.161.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser3.918.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt3.918.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing67.389.000 kr.
Anden langfristet gæld3.007.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt70.396.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån43.765.000 kr.
Leverandørgæld32.961.000 kr.
Anden kortfristet gæld44.970.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt121.696.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt192.092.000 kr.
Passiver
Passiver i alt260.171.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
14.008.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
21.334.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-2.259.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-10.651.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
22.432.000 kr.
Betalt skat
1.904.000 kr.
Pengestrømme fra drift
20.528.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
0 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-53.899.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-46.463.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
7.210.000 kr.
Udbyttebetaling
2.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-4.000.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
5.210.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-20.725.000 kr.
  • Balancekonsistens