Opret bruger
STH-HOLDING ApS logo

Årsrapport 2018

STH-HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedSTH-HOLDING ApS
Regnskabsår2018
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort7. mar. 2019
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning382.539.000 kr.
Resultat12.150.000 kr.
EBITDA31.547.000 kr.
Ansatte292

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
382.539.000 kr.
Vareforbrug
208.077.000 kr.
Bruttofortjeneste
174.462.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
142.915.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
31.547.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
13.987.000 kr.
EBIT
17.560.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
0 kr.
Finansielle omkostninger
1.860.000 kr.
Resultat før skat
15.700.000 kr.
Skat
3.550.000 kr.
Årets resultat
12.150.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver163.000 kr.
Materielle anlægsaktiver115.824.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver118.000 kr.
Anlægsaktiver i alt116.105.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger21.274.000 kr.
Tilgodehavender i alt84.443.000 kr.
Likvide beholdninger35.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt105.752.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt221.857.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital375.000 kr.
Overført resultat52.756.000 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte2.000.000 kr.
Minoritetsinteresser2.176.000 kr.
Egenkapital i alt57.307.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser2.820.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt2.820.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing62.586.000 kr.
Anden langfristet gæld1.856.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt64.442.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån23.064.000 kr.
Leverandørgæld31.449.000 kr.
Anden kortfristet gæld42.775.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt97.288.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt161.730.000 kr.
Passiver
Passiver i alt221.857.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
17.560.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
13.987.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-1.978.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
9.401.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
38.970.000 kr.
Betalt skat
1.306.000 kr.
Pengestrømme fra drift
37.664.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-100.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-58.477.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-51.816.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
18.007.000 kr.
Udbyttebetaling
2.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-4.000.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
16.007.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
1.855.000 kr.
  • Balancekonsistens