Opret bruger
Sternula A/S logo

Årsrapport 2023

Sternula A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedSternula A/S
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort2. jul. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning2.659.000 kr.
Resultat-4.023.000 kr.
EBITDA-5.007.000 kr.
Ansatte11

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
2.659.000 kr.
Vareforbrug
1.144.000 kr.
Bruttofortjeneste
2.052.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
6.319.000 kr.
Andre driftsomkostninger
740.000 kr.
EBITDA
-5.007.000 kr.
Af- og nedskrivninger
EBIT
-5.007.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
14.000 kr.
Finansielle omkostninger
212.000 kr.
Resultat før skat
-5.205.000 kr.
Skat
-1.182.000 kr.
Årets resultat
-4.023.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver16.017.000 kr.
Anlægsaktiver i alt16.585.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger621.000 kr.
Udskudte skatteaktiver1.010.000 kr.
Likvide beholdninger2.285.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt7.815.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt24.400.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital446.000 kr.
Overført resultat-7.714.000 kr.
Reserver12.527.000 kr.
Egenkapital i alt5.259.000 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing81.000 kr.
Anden langfristet gæld5.083.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt5.164.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån698.000 kr.
Leverandørgæld1.952.000 kr.
Anden kortfristet gæld11.327.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt13.977.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt19.141.000 kr.
Passiver
Passiver i alt24.400.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-5.007.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
2.331.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-2.676.000 kr.
Modtagne renter
14.000 kr.
Betalte renter
212.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-1.445.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-4.591.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-4.596.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Øvrige finansieringsposter
5.202.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
5.202.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-839.000 kr.
  • Balancekonsistens