Opret bruger
STENOCARE A/S logo

Årsrapport 2023

STENOCARE A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedSTENOCARE A/S
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort22. maj 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-17.569.552 kr.
EBITDA-12.562.472 kr.
Ansatte9

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
-6.184.848 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
6.377.624 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
-12.562.472 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.384.171 kr.
EBIT
-15.946.643 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
0 kr.
Finansielle omkostninger
2.875.901 kr.
Resultat før skat
-18.822.544 kr.
Skat
-1.252.992 kr.
Årets resultat
-17.569.552 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver22.772.539 kr.
Finansielle anlægsaktiver494.354 kr.
Anlægsaktiver i alt23.266.893 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger45.569 kr.
Tilgodehavender i alt5.310.532 kr.
Likvide beholdninger9.498.419 kr.
Omsætningsaktiver i alt14.854.520 kr.
Aktiver
Aktiver i alt38.121.413 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.470.745 kr.
Overført resultat24.351.255 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt25.822.000 kr.
Hensættelser
Andre hensættelser108.000 kr.
Hensættelser i alt108.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing936.243 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt936.243 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld1.479.380 kr.
Anden kortfristet gæld9.775.790 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt11.255.170 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt12.191.413 kr.
Passiver
Passiver i alt38.121.413 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-15.946.643 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.384.171 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-852.348 kr.
Ændring i arbejdskapital
1.981.138 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-11.433.682 kr.
Betalte renter
-211.806 kr.
Betalt skat
1.604.624 kr.
Pengestrømme fra drift
-10.040.864 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-176.390 kr.
Pengestrømme fra investering
-176.640 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
1.454.818 kr.
Afdrag på lån
130.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
17.458.971 kr.
Pengestrømme fra finansiering
15.286.534 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
5.069.030 kr.
  • Balancekonsistens