Årsrapport 2017
Rapportoverblik
VirksomhedSTEN & GRUS PRØVESTENEN A/S
Regnskabsår2017
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort14. jun. 2018
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-1.395.878 kr.
EBITDA4.975.184 kr.
Ansatte20
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
18.930.015 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
13.683.118 kr.
Andre driftsomkostninger
271.713 kr.
EBITDA
4.975.184 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
5.105.734 kr.
EBIT
-230.688 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
62.495 kr.
Finansielle omkostninger
1.564.818 kr.
Resultat før skat
-1.733.011 kr.
Skat
-337.133 kr.
Årets resultat
-1.395.878 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver739.950 kr.
Materielle anlægsaktiver48.481.634 kr.
Anlægsaktiver i alt49.221.584 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger7.289.164 kr.
Tilgodehavender i alt44.715.363 kr.
Værdipapirer0 kr.
Likvide beholdninger15.835 kr.
Omsætningsaktiver i alt52.020.362 kr.
Aktiver
Aktiver i alt101.241.946 kr.
Egenkapital
Selskabskapital600.000 kr.
Overført resultat2.789.248 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt3.389.248 kr.
Hensættelser
Andre hensættelser4.463.950 kr.
Hensættelser i alt4.463.950 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing18.688.749 kr.
Anden langfristet gæld14.772.293 kr.
Langfristede forpligtelser i alt33.461.042 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån12.125.160 kr.
Leverandørgæld21.710.493 kr.
Anden kortfristet gæld26.092.053 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt59.927.706 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt93.388.748 kr.
Passiver
Passiver i alt101.241.946 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-230.688 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
5.105.734 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-5.344.747 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-469.701 kr.
Modtagne renter
62.495 kr.
Betalte renter
1.564.818 kr.
Betalt skat
14.706 kr.
Pengestrømme fra drift
-1.986.730 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-739.950 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-22.091.076 kr.
Pengestrømme fra investering
-21.706.489 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
28.741.670 kr.
Øvrige finansieringsposter
5.080.129 kr.
Pengestrømme fra finansiering
23.661.541 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-31.678 kr.
- Balancekonsistens