Opret bruger
SH

Årsrapport 2019

STEFF HOLDING II ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedSTEFF HOLDING II ApS
Regnskabsår2019
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort24. apr. 2020
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat6.214.757 kr.
EBITDA10.209.136 kr.
Ansatte75

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
45.847.880 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
35.887.744 kr.
Andre driftsomkostninger
-249.000 kr.
EBITDA
10.209.136 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.006.734 kr.
Nedskrivninger
16.000 kr.
EBIT
6.953.402 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
2.134.082 kr.
Finansielle omkostninger
1.452.054 kr.
Resultat før skat
7.635.430 kr.
Skat
1.248.695 kr.
Årets resultat
6.214.757 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver117.690.570 kr.
Finansielle anlægsaktiver20.201.032 kr.
Anlægsaktiver i alt117.690.570 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger67.186.122 kr.
Tilgodehavender i alt31.163.554 kr.
Værdipapirer6.544.230 kr.
Likvide beholdninger743.971 kr.
Omsætningsaktiver i alt105.637.877 kr.
Aktiver
Aktiver i alt223.328.447 kr.
Egenkapital
Selskabskapital200.000 kr.
Overført resultat34.373.282 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte200.000 kr.
Minoritetsinteresser83.580.926 kr.
Egenkapital i alt118.354.208 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser11.295.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt11.295.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing37.178.692 kr.
Anden langfristet gæld1.019.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt38.197.692 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån25.438.209 kr.
Leverandørgæld18.165.708 kr.
Anden kortfristet gæld10.813.550 kr.
Skyldig selskabsskat1.064.080 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt55.481.547 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt93.679.239 kr.
Passiver
Passiver i alt223.328.447 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
6.953.402 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.006.734 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-3.593.096 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
6.367.040 kr.
Modtagne renter
1.091.548 kr.
Betalte renter
-1.452.054 kr.
Betalt skat
-980.601 kr.
Pengestrømme fra drift
5.025.933 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-21.042.998 kr.
Pengestrømme fra investering
-18.118.490 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
14.821.921 kr.
Afdrag på lån
-1.446.529 kr.
Udbyttebetaling
-200.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
5.958.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
19.133.392 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
6.040.835 kr.
  • Balancekonsistens