Opret bruger
SH

Årsrapport 2018

STEFF HOLDING II ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedSTEFF HOLDING II ApS
Regnskabsår2018
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort9. maj 2019
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat1.061.929 kr.
EBITDA7.979.853 kr.
Ansatte79

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
42.371.990 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
34.387.685 kr.
Andre driftsomkostninger
4.452 kr.
EBITDA
7.979.853 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.049.204 kr.
Nedskrivninger
264.998 kr.
EBIT
4.935.281 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
837.815 kr.
Finansielle omkostninger
4.073.756 kr.
Resultat før skat
1.699.340 kr.
Skat
324.279 kr.
Årets resultat
1.061.929 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver99.903.306 kr.
Finansielle anlægsaktiver19.692.513 kr.
Anlægsaktiver i alt99.903.306 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger67.345.755 kr.
Tilgodehavender i alt29.571.276 kr.
Værdipapirer11.631.939 kr.
Likvide beholdninger566.900 kr.
Omsætningsaktiver i alt109.115.870 kr.
Aktiver
Aktiver i alt209.019.176 kr.
Egenkapital
Selskabskapital200.000 kr.
Overført resultat33.043.534 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte200.000 kr.
Minoritetsinteresser81.293.473 kr.
Egenkapital i alt114.737.007 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser11.123.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt11.123.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing24.811.322 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt24.811.322 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån31.301.973 kr.
Leverandørgæld16.941.134 kr.
Anden kortfristet gæld9.997.477 kr.
Skyldig selskabsskat107.263 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt58.347.847 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt83.159.169 kr.
Passiver
Passiver i alt209.019.176 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
4.935.281 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.049.204 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-6.978.159 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
1.006.326 kr.
Modtagne renter
837.815 kr.
Betalte renter
-4.073.756 kr.
Betalt skat
99.091 kr.
Pengestrømme fra drift
-2.130.524 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-2.537.166 kr.
Pengestrømme fra investering
-955.564 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-1.741.324 kr.
Udbyttebetaling
-200.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-1.941.324 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-5.027.412 kr.
  • Balancekonsistens