Opret bruger
SH

Årsrapport 2017

STEFF HOLDING II ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedSTEFF HOLDING II ApS
Regnskabsår2017
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort30. apr. 2018
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat4.718.642 kr.
EBITDA7.199.525 kr.
Ansatte78

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
40.732.561 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
33.519.772 kr.
Andre driftsomkostninger
13.264 kr.
EBITDA
7.199.525 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.900.856 kr.
EBIT
4.311.933 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
3.408.778 kr.
Finansielle omkostninger
1.638.699 kr.
Resultat før skat
6.082.012 kr.
Skat
235.752 kr.
Årets resultat
4.718.642 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver101.756.808 kr.
Finansielle anlægsaktiver20.156.228 kr.
Anlægsaktiver i alt101.756.808 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger62.621.151 kr.
Tilgodehavender i alt24.863.977 kr.
Værdipapirer14.269.667 kr.
Likvide beholdninger544.807 kr.
Omsætningsaktiver i alt102.299.602 kr.
Aktiver
Aktiver i alt204.056.410 kr.
Egenkapital
Selskabskapital200.000 kr.
Overført resultat32.723.804 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte200.000 kr.
Minoritetsinteresser83.148.864 kr.
Egenkapital i alt116.272.668 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser10.834.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt10.834.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing26.560.234 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt26.560.234 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån26.796.732 kr.
Leverandørgæld14.633.052 kr.
Anden kortfristet gæld8.858.169 kr.
Skyldig selskabsskat101.555 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt50.389.508 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt76.949.742 kr.
Passiver
Passiver i alt204.056.410 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
4.311.933 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.900.856 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-1 kr.
Ændring i arbejdskapital
5.016.109 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
12.228.897 kr.
Modtagne renter
615.452 kr.
Betalte renter
-1.638.699 kr.
Betalt skat
-269.673 kr.
Pengestrømme fra drift
10.935.977 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-3.558.847 kr.
Pengestrømme fra investering
-3.420.847 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-2.569.095 kr.
Udbyttebetaling
-200.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-2.769.095 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
4.746.035 kr.
  • Balancekonsistens