SH
Årsrapport 2018
Rapportoverblik
VirksomhedSTEELSERIES HOLDINGS ApS
Regnskabsår2018
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort20. maj 2019
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning1.020.805.171 kr.
Resultat-93.430.324 kr.
EBITDA116.240.845 kr.
Ansatte158
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Omsætning
1.020.805.171 kr.
Vareforbrug
758.090.954 kr.
Bruttofortjeneste
211.390.892 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
88.236.283 kr.
Andre driftsomkostninger
6.913.764 kr.
EBITDA
116.240.845 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
100.186.719 kr.
EBIT
16.054.126 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
97.034 kr.
Finansielle omkostninger
102.998.451 kr.
Resultat før skat
-86.847.291 kr.
Skat
6.583.033 kr.
Årets resultat
-93.430.324 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver84.427.094 kr.
Materielle anlægsaktiver7.613.205 kr.
Finansielle anlægsaktiver2.700.171 kr.
Anlægsaktiver i alt94.740.470 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger188.491.020 kr.
Tilgodehavender i alt244.626.374 kr.
Likvide beholdninger57.676.467 kr.
Omsætningsaktiver i alt490.793.861 kr.
Aktiver
Aktiver i alt585.534.331 kr.
Egenkapital
Selskabskapital326.905 kr.
Overført resultat-335.516.364 kr.
Reserver343.942.554 kr.
Egenkapital i alt8.753.095 kr.
Hensættelser
Andre hensættelser55.111.226 kr.
Hensættelser i alt55.111.226 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld279.387.606 kr.
Langfristede forpligtelser i alt279.387.606 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån0 kr.
Leverandørgæld175.254.468 kr.
Anden kortfristet gæld62.184.164 kr.
Skyldig selskabsskat4.843.772 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt242.282.404 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt521.670.010 kr.
Passiver
Passiver i alt585.534.331 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
16.054.126 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
100.186.719 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
33.244.528 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
149.485.373 kr.
Modtagne renter
97.034 kr.
Betalte renter
3.804.192 kr.
Betalt skat
0 kr.
Pengestrømme fra drift
145.778.215 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-21.464.733 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-4.633.694 kr.
Pengestrømme fra investering
-26.098.427 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
82.752.487 kr.
Øvrige finansieringsposter
-165.504.974 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-82.752.487 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
36.927.301 kr.
- Balancekonsistens