SH
Årsrapport 2017
Rapportoverblik
VirksomhedSTEELSERIES HOLDINGS ApS
Regnskabsår2017
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort20. jun. 2018
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning734.880.527 kr.
Resultat-64.670.704 kr.
EBITDA57.065.105 kr.
Ansatte151
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Omsætning
734.880.527 kr.
Vareforbrug
579.222.632 kr.
Bruttofortjeneste
130.081.989 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
77.016.594 kr.
Andre driftsomkostninger
-3.999.710 kr.
EBITDA
57.065.105 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
108.727.183 kr.
EBIT
-51.662.078 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
57.115.933 kr.
Finansielle omkostninger
70.124.559 kr.
Resultat før skat
-64.670.704 kr.
Skat
0 kr.
Årets resultat
-64.670.704 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver156.989.054 kr.
Materielle anlægsaktiver9.139.538 kr.
Finansielle anlægsaktiver6.752.412 kr.
Anlægsaktiver i alt172.881.004 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger137.167.695 kr.
Tilgodehavender i alt151.984.518 kr.
Likvide beholdninger20.749.166 kr.
Omsætningsaktiver i alt309.901.379 kr.
Aktiver
Aktiver i alt482.782.383 kr.
Egenkapital
Selskabskapital240.293 kr.
Overført resultat-241.493.660 kr.
Reserver110.957.219 kr.
Egenkapital i alt-130.296.148 kr.
Hensættelser
Andre hensættelser32.427.446 kr.
Hensættelser i alt32.427.446 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld488.265.294 kr.
Langfristede forpligtelser i alt488.265.294 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån3.250.749 kr.
Leverandørgæld59.339.751 kr.
Anden kortfristet gæld29.795.291 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt92.385.791 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt580.651.085 kr.
Passiver
Passiver i alt482.782.383 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-51.662.078 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
108.727.183 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-35.188.631 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
21.876.474 kr.
Modtagne renter
76.843 kr.
Betalte renter
3.611.169 kr.
Betalt skat
-3.262.988 kr.
Pengestrømme fra drift
21.605.136 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-16.020.833 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-4.085.440 kr.
Pengestrømme fra investering
-18.307.883 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
32.804.737 kr.
Øvrige finansieringsposter
-65.609.474 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-32.804.737 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-29.507.484 kr.
- Balancekonsistens