SH
Årsrapport 2016
Rapportoverblik
VirksomhedSTEELSERIES HOLDINGS ApS
Regnskabsår2016
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort21. jun. 2017
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning705.266.318 kr.
Resultat-204.210.337 kr.
EBITDA-140.206.817 kr.
AnsatteIkke angivet
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Omsætning
705.266.318 kr.
Vareforbrug
669.734.761 kr.
Bruttofortjeneste
35.531.557 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
71.742.582 kr.
Andre driftsomkostninger
103.995.792 kr.
EBITDA
-140.206.817 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
103.995.791 kr.
EBIT
-140.206.817 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
293.432 kr.
Finansielle omkostninger
67.567.444 kr.
Resultat før skat
-207.480.829 kr.
Skat
-3.270.492 kr.
Årets resultat
-204.210.337 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver236.107.402 kr.
Materielle anlægsaktiver14.642.390 kr.
Finansielle anlægsaktiver8.550.802 kr.
Anlægsaktiver i alt259.300.594 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger108.181.899 kr.
Tilgodehavender i alt199.492.064 kr.
Likvide beholdninger50.256.650 kr.
Omsætningsaktiver i alt357.930.613 kr.
Aktiver
Aktiver i alt617.231.207 kr.
Egenkapital
Selskabskapital240.293 kr.
Overført resultat-151.922.773 kr.
Reserver110.957.219 kr.
Egenkapital i alt-40.725.261 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser29.481.150 kr.
Hensættelser i alt29.481.150 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld453.379.083 kr.
Langfristede forpligtelser i alt453.379.083 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån60.453.652 kr.
Leverandørgæld109.099.505 kr.
Anden kortfristet gæld5.543.078 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt175.096.235 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt628.475.318 kr.
Passiver
Passiver i alt617.231.207 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-140.206.817 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
103.995.791 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
50.204.042 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
13.993.016 kr.
Modtagne renter
293.432 kr.
Betalte renter
67.088.359 kr.
Betalt skat
-4.395.096 kr.
Pengestrømme fra drift
-48.406.815 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-22.522.993 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-10.060.560 kr.
Pengestrømme fra investering
-39.842.919 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
146.045.904 kr.
Afdrag på lån
16.611.079 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
129.434.825 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
41.185.091 kr.
- Balancekonsistens