SH
Årsrapport 2015
Rapportoverblik
VirksomhedSTEELSERIES HOLDINGS ApS
Regnskabsår2015
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort21. jun. 2016
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning711.591.016 kr.
Resultat-149.988.604 kr.
EBITDA-77.344.266 kr.
AnsatteIkke angivet
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Omsætning
711.591.016 kr.
Vareforbrug
593.043.906 kr.
Bruttofortjeneste
101.263.950 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
77.809.522 kr.
Andre driftsomkostninger
100.798.694 kr.
EBITDA
-77.344.266 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
100.798.693 kr.
EBIT
-77.344.266 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
335.560 kr.
Finansielle omkostninger
80.120.996 kr.
Resultat før skat
-157.129.702 kr.
Skat
-7.141.098 kr.
Årets resultat
-149.988.604 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver309.348.102 kr.
Materielle anlægsaktiver12.813.929 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.291.436 kr.
Anlægsaktiver i alt323.453.467 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger205.310.101 kr.
Tilgodehavender i alt272.470.912 kr.
Likvide beholdninger9.071.559 kr.
Omsætningsaktiver i alt486.852.572 kr.
Aktiver
Aktiver i alt810.306.039 kr.
Egenkapital
Selskabskapital240.293 kr.
Overført resultat50.411.630 kr.
Reserver110.957.219 kr.
Egenkapital i alt161.609.142 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.064.447 kr.
Andre hensættelser31.088.644 kr.
Hensættelser i alt32.153.091 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld145.919.947 kr.
Langfristede forpligtelser i alt145.919.947 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån77.064.731 kr.
Leverandørgæld196.729.780 kr.
Anden kortfristet gæld196.829.348 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt470.623.859 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt616.543.806 kr.
Passiver
Passiver i alt810.306.039 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-77.344.266 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
100.798.693 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-120.422.525 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-96.968.098 kr.
Modtagne renter
210.333 kr.
Betalte renter
80.120.997 kr.
Betalt skat
-4.445.504 kr.
Pengestrømme fra drift
-172.433.258 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-14.958.036 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-9.383.991 kr.
Pengestrømme fra investering
-24.342.027 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
-91.203.789 kr.
Øvrige finansieringsposter
293.405.090 kr.
Pengestrømme fra finansiering
202.201.301 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
5.426.016 kr.
- Balancekonsistens