Årsrapport 2019
Rapportoverblik
VirksomhedSteelSeries Group ApS
Regnskabsår2019
Periode1/10 - 31/12
Offentliggjort20. maj 2020
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning442.546.000 kr.
Resultat-18.775.000 kr.
EBITDA52.752.000 kr.
Ansatte183
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Omsætning
442.546.000 kr.
Vareforbrug
244.889.000 kr.
Bruttofortjeneste
79.879.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
24.568.000 kr.
Andre driftsomkostninger
2.559.000 kr.
EBITDA
52.752.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
49.755.000 kr.
EBIT
2.997.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle omkostninger
25.258.000 kr.
Resultat før skat
-22.261.000 kr.
Skat
-3.486.000 kr.
Årets resultat
-18.775.000 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver1.795.290.000 kr.
Materielle anlægsaktiver13.311.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver965.000 kr.
Anlægsaktiver i alt1.809.566.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger362.093.000 kr.
Tilgodehavender i alt284.414.000 kr.
Likvide beholdninger106.673.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt753.180.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt2.562.746.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital610.000 kr.
Overført resultat543.585.000 kr.
Reserver0 kr.
Minoritetsinteresser197.080.000 kr.
Egenkapital i alt741.275.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser95.746.000 kr.
Andre hensættelser2.996.000 kr.
Hensættelser i alt98.742.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing773.944.000 kr.
Anden langfristet gæld885.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt774.829.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån683.557.000 kr.
Leverandørgæld120.304.000 kr.
Anden kortfristet gæld135.116.000 kr.
Skyldig selskabsskat8.923.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt947.900.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt1.722.729.000 kr.
Passiver
Passiver i alt2.562.746.000 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
2.997.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
49.755.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
36.580.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
89.332.000 kr.
Betalte renter
17.141.000 kr.
Betalt skat
5.523.000 kr.
Pengestrømme fra drift
66.668.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-6.738.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.120.000 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
-1.468.166.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.476.024.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
-175.000.000 kr.
Afdrag på lån
-1.130.979.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
560.050.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
1.516.029.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
106.673.000 kr.
- Balancekonsistens