Opret bruger
SH

Årsrapport 2023

STAERMOSE HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedSTAERMOSE HOLDING ApS
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort5. apr. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat5.858.629 kr.
EBITDA15.154.402 kr.
Ansatte81

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
52.442.503 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
36.763.100 kr.
Andre driftsomkostninger
525.001 kr.
EBITDA
15.154.402 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
5.545.656 kr.
EBIT
9.608.746 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
14.040 kr.
Finansielle omkostninger
2.025.197 kr.
Resultat før skat
7.597.589 kr.
Skat
1.738.960 kr.
Årets resultat
5.858.629 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver1.907.629 kr.
Materielle anlægsaktiver74.181.704 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt76.089.333 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger6.577.499 kr.
Tilgodehavender i alt19.207.898 kr.
Likvide beholdninger4.960.175 kr.
Omsætningsaktiver i alt30.745.572 kr.
Aktiver
Aktiver i alt106.834.905 kr.
Egenkapital
Selskabskapital80.000 kr.
Overført resultat22.483.580 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte122.000 kr.
Egenkapital i alt22.685.580 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.470.300 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt1.470.300 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing35.759.570 kr.
Anden langfristet gæld10.667.566 kr.
Langfristede forpligtelser i alt46.427.136 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån7.986.834 kr.
Leverandørgæld15.012.886 kr.
Anden kortfristet gæld13.252.169 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt36.251.889 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt82.679.025 kr.
Passiver
Passiver i alt106.834.905 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
9.608.746 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
5.545.656 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-13.134 kr.
Ændring i arbejdskapital
2.949.516 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
18.090.784 kr.
Modtagne renter
14.040 kr.
Betalte renter
2.012.063 kr.
Betalt skat
1.396.165 kr.
Pengestrømme fra drift
14.696.596 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-659.251 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-9.350.610 kr.
Pengestrømme fra investering
-10.009.861 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
352.775 kr.
Afdrag på lån
2.721.389 kr.
Øvrige finansieringsposter
-117.800 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-2.486.414 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
2.200.321 kr.
  • Balancekonsistens