Opret bruger
SH

Årsrapport 2022

STAERMOSE HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedSTAERMOSE HOLDING ApS
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort1. jun. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat6.779.320 kr.
EBITDA16.464.511 kr.
Ansatte75

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
48.323.229 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
31.858.718 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
16.464.511 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
6.310.955 kr.
EBIT
10.153.556 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
57 kr.
Finansielle omkostninger
1.305.228 kr.
Resultat før skat
8.848.385 kr.
Skat
2.069.065 kr.
Årets resultat
6.779.320 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver2.737.492 kr.
Materielle anlægsaktiver49.234.181 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt51.971.673 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger5.564.632 kr.
Tilgodehavender i alt17.455.985 kr.
Likvide beholdninger2.759.854 kr.
Omsætningsaktiver i alt25.780.471 kr.
Aktiver
Aktiver i alt77.752.144 kr.
Egenkapital
Selskabskapital80.000 kr.
Overført resultat16.746.951 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte117.800 kr.
Egenkapital i alt16.944.751 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.389.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt1.389.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing21.515.240 kr.
Anden langfristet gæld11.431.155 kr.
Langfristede forpligtelser i alt32.946.395 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån6.444.300 kr.
Leverandørgæld9.295.978 kr.
Anden kortfristet gæld10.731.720 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt26.471.998 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt59.418.393 kr.
Passiver
Passiver i alt77.752.144 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
10.153.556 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
6.310.955 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
40.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-2.585.413 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
13.919.098 kr.
Modtagne renter
57 kr.
Betalte renter
1.345.228 kr.
Betalt skat
2.526.604 kr.
Pengestrømme fra drift
10.047.323 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-464.268 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-6.180.058 kr.
Pengestrømme fra investering
-6.644.326 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
2.252.959 kr.
Afdrag på lån
3.890.630 kr.
Øvrige finansieringsposter
-114.400 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-1.752.071 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
1.650.926 kr.
  • Balancekonsistens