SA
Årsrapport 2017
Rapportoverblik
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat10.106.140 kr.
EBITDA19.350.743 kr.
Ansatte120
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
71.881.631 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
51.865.916 kr.
Andre driftsomkostninger
664.972 kr.
EBITDA
19.350.743 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
5.457.260 kr.
EBIT
13.893.483 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
655.329 kr.
Finansielle omkostninger
1.577.354 kr.
Resultat før skat
12.971.458 kr.
Skat
2.865.318 kr.
Årets resultat
10.106.140 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver3.848.000 kr.
Materielle anlægsaktiver43.931.639 kr.
Anlægsaktiver i alt47.779.639 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger37.708.489 kr.
Tilgodehavender i alt69.449.484 kr.
Likvide beholdninger0 kr.
Omsætningsaktiver i alt107.157.973 kr.
Aktiver
Aktiver i alt154.937.612 kr.
Egenkapital
Selskabskapital500.000 kr.
Overført resultat24.136.374 kr.
Reserver3.848.000 kr.
Egenkapital i alt28.484.374 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser3.477.162 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt3.477.162 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing21.031.252 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt21.031.252 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån34.124.299 kr.
Leverandørgæld26.831.436 kr.
Anden kortfristet gæld39.265.191 kr.
Skyldig selskabsskat1.723.898 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt101.944.824 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt122.976.076 kr.
Passiver
Passiver i alt154.937.612 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
13.893.483 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
5.457.260 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-184.046 kr.
Ændring i arbejdskapital
-50.995.192 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-31.828.495 kr.
Modtagne renter
655.330 kr.
Betalte renter
1.577.354 kr.
Betalt skat
2.424.313 kr.
Pengestrømme fra drift
-35.174.832 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-4.000.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-17.549.782 kr.
Pengestrømme fra investering
-15.043.668 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
-7.831.482 kr.
Udbyttebetaling
2.500.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
10.662.964 kr.
Pengestrømme fra finansiering
5.331.482 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-44.887.018 kr.
- Balancekonsistens