Opret bruger
SD

Årsrapport 2024

SONTEX DK ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedSONTEX DK ApS
Regnskabsår2024
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort30. jun. 2025
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat1.624.698 kr.
EBITDA6.374.893 kr.
Ansatte47

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
27.046.317 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
20.494.053 kr.
Andre driftsomkostninger
177.371 kr.
EBITDA
6.374.893 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.651.952 kr.
EBIT
3.722.941 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
442.588 kr.
Finansielle omkostninger
2.028.975 kr.
Resultat før skat
2.136.554 kr.
Skat
511.856 kr.
Årets resultat
1.624.698 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver3.766.747 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.110.000 kr.
Anlægsaktiver i alt4.876.747 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger52.846.748 kr.
Tilgodehavender i alt22.183.521 kr.
Likvide beholdninger723.879 kr.
Omsætningsaktiver i alt75.754.148 kr.
Aktiver
Aktiver i alt80.630.895 kr.
Egenkapital
Selskabskapital250.000 kr.
Overført resultat26.494.336 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte2.000.000 kr.
Egenkapital i alt28.744.336 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing1.300.000 kr.
Anden langfristet gæld11.883.078 kr.
Langfristede forpligtelser i alt13.183.078 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån16.164.819 kr.
Leverandørgæld8.637.577 kr.
Anden kortfristet gæld13.901.085 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt38.703.481 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt51.886.559 kr.
Passiver
Passiver i alt80.630.895 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
3.722.941 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.651.952 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
1.823.698 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
8.198.591 kr.
Modtagne renter
442.589 kr.
Betalte renter
2.028.975 kr.
Betalt skat
1.378.468 kr.
Pengestrømme fra drift
5.233.737 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-534.186 kr.
Pengestrømme fra investering
-534.186 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
-50.047 kr.
Afdrag på lån
6.191.652 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
-12.383.304 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-6.241.699 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-1.542.148 kr.
  • Balancekonsistens