Opret bruger
SD

Årsrapport 2023

SONTEX DK ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedSONTEX DK ApS
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort2. jul. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat6.937.817 kr.
EBITDA14.279.413 kr.
Ansatte46

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
34.637.855 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
19.708.956 kr.
Andre driftsomkostninger
649.486 kr.
EBITDA
14.279.413 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.841.273 kr.
EBIT
10.438.140 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
188.255 kr.
Finansielle omkostninger
1.722.910 kr.
Resultat før skat
8.903.485 kr.
Skat
1.965.668 kr.
Årets resultat
6.937.817 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver5.884.513 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.110.000 kr.
Anlægsaktiver i alt6.994.513 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger62.456.430 kr.
Tilgodehavender i alt17.510.142 kr.
Likvide beholdninger2.266.027 kr.
Omsætningsaktiver i alt82.232.599 kr.
Aktiver
Aktiver i alt89.227.112 kr.
Egenkapital
Selskabskapital250.000 kr.
Overført resultat26.869.638 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte0 kr.
Egenkapital i alt27.119.638 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt0 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing1.625.000 kr.
Anden langfristet gæld22.758.791 kr.
Langfristede forpligtelser i alt24.383.791 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån16.214.866 kr.
Leverandørgæld11.363.695 kr.
Anden kortfristet gæld9.516.654 kr.
Skyldig selskabsskat628.468 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt37.723.683 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt62.107.474 kr.
Passiver
Passiver i alt89.227.112 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
10.438.140 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.841.273 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-35.186.289 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-20.906.876 kr.
Modtagne renter
188.257 kr.
Betalte renter
1.722.910 kr.
Betalt skat
2.305.990 kr.
Pengestrømme fra drift
-24.747.519 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-262.500 kr.
Pengestrømme fra investering
-472.500 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
30.365.805 kr.
Afdrag på lån
700.000 kr.
Udbyttebetaling
4.500.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-10.400.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
25.165.805 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-54.214 kr.
  • Balancekonsistens