SH
Årsrapport 2018
Rapportoverblik
VirksomhedSonne Holding Silkeborg ApS
Regnskabsår2018
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort17. dec. 2018
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-3.841.324 kr.
EBITDA-3.904.736 kr.
Ansatte112
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
71.270.985 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
74.977.242 kr.
Andre driftsomkostninger
198.479 kr.
EBITDA
-3.904.736 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
641.312 kr.
EBIT
-4.546.048 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
23.179 kr.
Finansielle omkostninger
371.915 kr.
Resultat før skat
-4.894.784 kr.
Skat
-1.053.460 kr.
Årets resultat
-3.841.324 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver1.642.327 kr.
Materielle anlægsaktiver1.043.504 kr.
Finansielle anlægsaktiver533.101 kr.
Anlægsaktiver i alt3.218.932 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt27.239.173 kr.
Likvide beholdninger1.108.691 kr.
Omsætningsaktiver i alt28.347.864 kr.
Aktiver
Aktiver i alt31.566.796 kr.
Egenkapital
Selskabskapital50.000 kr.
Overført resultat-837.609 kr.
Reserver1.450.000 kr.
Egenkapital i alt662.391 kr.
Hensættelser
Andre hensættelser700.000 kr.
Hensættelser i alt700.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing1.434.160 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt1.434.160 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån5.725.472 kr.
Leverandørgæld9.656.514 kr.
Anden kortfristet gæld13.369.141 kr.
Skyldig selskabsskat19.118 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt28.770.245 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt30.204.405 kr.
Passiver
Passiver i alt31.566.796 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-4.546.048 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
641.312 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
700.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
5.368.360 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
2.163.624 kr.
Modtagne renter
23.179 kr.
Betalte renter
-371.917 kr.
Betalt skat
12.000 kr.
Pengestrømme fra drift
1.826.886 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-585.609 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-721.565 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.454.740 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
-1.449.364 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-1.449.364 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-1.077.218 kr.
- Balancekonsistens