Opret bruger
SONNE A/S logo

Årsrapport 2021

SONNE A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedSONNE A/S
Regnskabsår2021
Periode1/11 - 31/10
Offentliggjort11. jan. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning136.233.902 kr.
Resultat416.446 kr.
EBITDA55.672 kr.
AnsatteIkke angivet

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
136.233.902 kr.
Vareforbrug
96.299.458 kr.
Bruttofortjeneste
39.934.444 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
39.878.772 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
55.672 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
648.682 kr.
EBIT
-593.010 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
7.155 kr.
Finansielle omkostninger
627.960 kr.
Resultat før skat
500.620 kr.
Skat
84.174 kr.
Årets resultat
416.446 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver2.458.657 kr.
Materielle anlægsaktiver489.843 kr.
Finansielle anlægsaktiver3.027.178 kr.
Anlægsaktiver i alt5.975.678 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt41.034.287 kr.
Omsætningsaktiver i alt41.034.287 kr.
Aktiver
Aktiver i alt47.009.965 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.033.334 kr.
Overført resultat-877.701 kr.
Reserver2.934.515 kr.
Udbytte0 kr.
Egenkapital i alt3.090.148 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser2.054.423 kr.
Andre hensættelser515.000 kr.
Hensættelser i alt2.569.423 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld2.628.294 kr.
Langfristede forpligtelser i alt2.628.294 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån46.040 kr.
Leverandørgæld13.940.946 kr.
Anden kortfristet gæld24.735.114 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt38.722.100 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt41.350.394 kr.
Passiver
Passiver i alt47.009.965 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-593.010 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
648.682 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-4.772.248 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-4.716.576 kr.
Modtagne renter
7.155 kr.
Betalte renter
627.959 kr.
Betalt skat
147.321 kr.
Pengestrømme fra drift
-5.484.701 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-1.177.394 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-190.926 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.368.320 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
14.863.913 kr.
Afdrag på lån
7.010.892 kr.
Udbyttebetaling
1.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-16.021.784 kr.
Pengestrømme fra finansiering
6.853.021 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
0 kr.
  • Balancekonsistens